Viper
Member
Orka’ya banka ekstresi aktarırken en önemli nokta, Excel’deki sütunların programdaki alanlarla doğru eşleşmesi. Bankanın dosya düzeni değiştiğinde eski şablon tarih veya tutarı yanlış okuyabilir. İlk kontrolü küçük bir örnekle yapın; bütün ayı kontrol etmeden kaydetmeyin.
Excel banka ekstresi nasıl aktarılır?
1. Bankadan aldığınız özgün dosyayı saklayıp bir çalışma kopyası oluşturun. Firma, dönem, banka hesabı ve para birimini kontrol edin.
2. Orka’nın Transfer bölümünde banka ekstresi aktarımını açın. Lisansa göre menü doğrudan Banka Ekstresi adıyla görünebilir.
3. Uygun hazır şablonu seçin veya yeni şablon oluşturun. Şablon Ayarları’nda tarih, açıklama ve tutar sütunlarını dosyanızın önizlemesine göre eşleştirin.
4. Transfere Başla ile dosyayı seçin. Listeden ekstrenin ait olduğu banka hesabını belirleyin.
5. Satırların karşıt hesaplarını kontrol edin. Açıklaması benziyor diye farklı işlemleri aynı hesaba toplamayın.
6. Önizleme ve tutar kontrollerinden sonra Transferi Kaydet aşamasına geçin. Menü adlarını kendi sürümünüzle karşılaştırın.
Önizleme boş veya tarihler yanlışsa
Önce doğru çalışma sayfasını ve başlık satırını kullandığınızdan emin olun. Tarih alanında saat bilgisi de varsa şablonun bunu nasıl ayrıştırdığını inceleyin. Eski aktarım bileşenlerinde dosya uyumluluğu sorun olabilir; Orka kılavuzu, önizleme gelmediğinde çalışma kopyasını Excel 97–2003 biçiminde kaydedip denemeyi öneriyor. Özgün dosyayı değiştirmeyin.
Aktarım sonrası kontrol
Satır adedi, tarih aralığı, toplam giriş/çıkış ve banka bakiyesini kaynak ekstreyle karşılaştırın. Daha önce işlenen günlerin yeniden eklenmediğine bakın. Hesap kodu, fiş sıklığı ve belge türü seçimlerini firmanın kayıt düzenine göre muhasebeden sorumlu kişi doğrulamalı; başka firmaya ait şablonu doğrudan kopyalamayın.
Excel banka ekstresi nasıl aktarılır?
1. Bankadan aldığınız özgün dosyayı saklayıp bir çalışma kopyası oluşturun. Firma, dönem, banka hesabı ve para birimini kontrol edin.
2. Orka’nın Transfer bölümünde banka ekstresi aktarımını açın. Lisansa göre menü doğrudan Banka Ekstresi adıyla görünebilir.
3. Uygun hazır şablonu seçin veya yeni şablon oluşturun. Şablon Ayarları’nda tarih, açıklama ve tutar sütunlarını dosyanızın önizlemesine göre eşleştirin.
4. Transfere Başla ile dosyayı seçin. Listeden ekstrenin ait olduğu banka hesabını belirleyin.
5. Satırların karşıt hesaplarını kontrol edin. Açıklaması benziyor diye farklı işlemleri aynı hesaba toplamayın.
6. Önizleme ve tutar kontrollerinden sonra Transferi Kaydet aşamasına geçin. Menü adlarını kendi sürümünüzle karşılaştırın.
Önizleme boş veya tarihler yanlışsa
Önce doğru çalışma sayfasını ve başlık satırını kullandığınızdan emin olun. Tarih alanında saat bilgisi de varsa şablonun bunu nasıl ayrıştırdığını inceleyin. Eski aktarım bileşenlerinde dosya uyumluluğu sorun olabilir; Orka kılavuzu, önizleme gelmediğinde çalışma kopyasını Excel 97–2003 biçiminde kaydedip denemeyi öneriyor. Özgün dosyayı değiştirmeyin.
Aktarım sonrası kontrol
Satır adedi, tarih aralığı, toplam giriş/çıkış ve banka bakiyesini kaynak ekstreyle karşılaştırın. Daha önce işlenen günlerin yeniden eklenmediğine bakın. Hesap kodu, fiş sıklığı ve belge türü seçimlerini firmanın kayıt düzenine göre muhasebeden sorumlu kişi doğrulamalı; başka firmaya ait şablonu doğrudan kopyalamayın.
